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Dacasa Financeira S/A |
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos
Balanço: Trimestral 2008
CNPJ: 27.406.222/0001-65
Carta Patente: 0006406/82 |
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Prezado Acionista |
Submetemos à apreciação de V. Sª. o Balanço e Demonstração de Resultado referentes aos três primeiros trimestres do ano de 2008. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. |
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Balanços Patrimoniais |
Ativo |
31/12/2007 |
30/09/2008 |
ATIVO CIRCULANTE E REALIZ. A LONGO PRAZO |
174.989.377,82 |
183.153.479,15 |
DISPONIBILIDADES |
8.816.556,56 |
8.597.592,50 |
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. |
24.511.069,19 |
4.943.304,70 |
Aplicações no Mercado Aberto |
12.654.877,19 |
1.645.690,84 |
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros |
11.856.192,00 |
3.297.613,86 |
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
44.987.317,41 |
40.082.656,59 |
Carteira Própria |
44.981.767,41 |
40.077.053,74 |
Moedas de Privatização |
5.550,00 |
5.602,85 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
57.590.551,77 |
63.736.764,77 |
Operações de Crédito. |
109.821.894,35 |
109.187.134,75 |
Empréstimos |
74.071.876,71 |
87.945.234,65 |
Financiamentos |
60.870.038,17 |
54.730.893,42 |
(Rendas a Apropriar) |
(25.120.020,53) |
(33.488.993,32) |
(Provisões para Oper. de Crédito de Liq. Duvidosa) |
(52.231.342,58) |
(45.450.369,98) |
OUTROS CRÉDITOS |
39.041.656,86 |
65.716.746,77 |
Diversos |
39.265.610,30 |
66.019.876,30 |
Clientes Cartão de Crédito |
37.504.471,11 |
62.360.284,66 |
Outros |
1.761.139,19 |
3.659.591,64 |
(Provisões para Outros Créditos de Liq. Duvidosa) |
(223.953,44) |
(303.129,53) |
OUTROS VALORES E BENS |
42.226,03 |
76.413,82 |
Outros Valores e Bens |
13.897,38 |
0,00 |
Despesas Antecipadas |
28.328,65 |
76.413,82 |
PERMANENTE |
6.838.190,11 |
9.589.340,18 |
INVESTIMENTO |
7.039,39 |
7.039,39 |
Outros Investimentos |
7.039,39 |
7.039,39 |
IMOBILAZADO DE USO |
1.916.771,91 |
2.093.041,83 |
Outras Imobilizações de Uso |
2.679.892,91 |
2.965.044,50 |
Móveis e Equipamentos de Uso |
940.040,18 |
1.191.509,58 |
Outras |
1.739.852,73 |
1.773.534,92 |
(Depreciações Acumuladas) |
(763.121,00) |
(872.002,67) |
DIFERIDO |
4.914.378,81 |
7.489.258,96 |
Gastos de Organização e Expansão |
10.216.962,89 |
13.599.789,16 |
Benfeitorias |
9.580.220,86 |
12.956.234,63 |
Gastos com Aquisição de Logiciais |
636.742,03 |
643.554,53 |
(Amortização Acumulada) |
(5.302.584,08) |
(6.110.530,20) |
TOTAL DO ATIVO |
181.827.567,93 |
192.742.819,33 |
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Passivo |
31/12/2008 |
30/09/2008 |
PASSIVO CIRCULANTE E REALIZ. A LONGO PRAZO |
104.139.909,92 |
98.173.776,11 |
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS |
49.784.768,65 |
48.302.220,92 |
Recursos de Aceites Cambiais |
49.784.768,65 |
48.302.220,92 |
RELAÇOES INTERFINANCEIRAS |
789.454,90 |
507.687,13 |
Repasses Interfinanceiros |
789.454,90 |
507.687,13 |
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO |
0,00 |
2.784.292,31 |
Empréstimos no País - Outras Instituições |
0,00 |
2.784.292,31 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
53.565.686,37 |
46.579.575,75 |
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados |
95.210,38 |
117.147,99 |
Sociais e Estatutárias |
1.974.313,07 |
2.504.995,51 |
Fiscais e Previdênciárias |
6.856.089,53 |
4.394.697,75 |
Diversas |
44.640.073,39 |
39.562.734,50 |
Lojista Cartão de Crédito |
40.775.428,22 |
33.964.297,87 |
Outros |
3.864.645,17 |
5.598.436,63 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
77.687.658,01 |
94.569.043,22 |
Capital de Domiciliados no País |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
Reservas de Capital (Incentivos Fiscais) |
2.297,47 |
2.297,47 |
Reservas de Lucros |
2.044.899,37 |
2.959.586,18 |
Lucros ou Prejuízos Acumulados |
25.640.461,17 |
41.607.159,57 |
TOTAL DO PASSIVO |
181.827.567,93 |
192.742.819,33 |
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